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钢铁板块迎来爆发,行业供需调整仍有待继续深化

9月24日,A股全线收涨同时,钢铁板块也迎来大涨。Wind板块跟踪显示,鞍钢系板块涨7.25%,央企钢铁板块涨6.99%,钢铁股精选涨6.95%,宝武系板块涨6.22%,涨幅均位于前列。包括中南股份(000717.SZ)、凌钢股份(600231.SH)、安阳钢铁(600569.SH)在内的多只个股涨停。

“这两日钢铁股表现强劲,连续上涨。主要受益于一揽子政策的利好推动,和基本面关系不大。”兰格钢铁网高级分析师王英广告诉贝壳财经记者,短期钢铁企业利润在原料和成材价格错配中有所恢复,钢坯、建材的利润转正并进一步提升,使钢铁产量在进入九月份以来略有回升,但仍然是维持低增长的状态,很难在当前需求复苏缓慢的情况下继续大幅增产。

王英广预计,9月粗钢日产或仍保持低位,维持在260万吨左右。因此,9月份的供给不会继续释放过多压力,同时螺纹的库存低于去年30%左右的水平,也对价格有一定支撑作用,市场需要关注板材的消耗力度。

不久前钢铁行业迎来供给侧结构性改革进一步深化的信号。工信部发布关于暂停钢铁产能置换工作的通知显示,要求各地区自2024年8月23日起,暂停公示、公告新的钢铁产能置换方案,未按要求继续公示的,则将视为违规新增钢铁产能,并作为反面典型进行通报。

“工信部该通知是在行业亏损面扩大、经营困难的局面下顺势而为的举措。”王英广告诉贝壳财经记者,自《钢铁行业产能置换实施办法》(工信部原〔2021〕46号)实施以来,虽然钢铁行业通过产能置换有力促进了改造升级、结构调整、布局优化和兼并重组,但仍存在政策执行不到位、监督落实机制不完善等问题。这些问题导致部分产能置换项目未能有效实现预期目标,甚至存在借机扩大产能的现象。当前,钢铁行业供需关系面临新挑战,绿色低碳、结构调整、布局优化、兼并重组等对产能置换政策提出了新要求。

王英广表示,作为全球最大的钢铁生产国,中国的钢铁产能布局遍布全国,总体产能已达到较高水平。然而,部分区域存在产能无序扩张和重复建设现象,并且钢铁产能结构不尽合理,部分老旧产能尚未得到有效淘汰,而新建产能往往集中在高效、低耗领域。这种结构性矛盾制约了行业的整体发展水平和竞争力。因此,暂停产能置换将促使企业将更多精力转向技术创新、绿色低碳、智能制造等高质量发展路径。这将有助于提升行业整体技术水平、降低能耗和排放水平、增强市场竞争力。

此外王英广强调,暂停钢铁产能置换工作不等于终止,也不会对现在钢市行情产生多大影响。长远来看,对维护市场供需平衡、稳定市场价格、保护行业健康发展具有重要意义,短期对市场来说最重要的不是产能,而是控产量,而且不是控粗钢的产量,是控钢材的产量。